Esta funcionalidad, ubicada en Contabilidad / Ajustes de cta. ctes. clientes y Contabilidad / Ajustes de cta. ctes. proveedores, permite emitir documentos internos para ajustar cuentas corrientes de clientes y proveedores, permitiendo ajustar el saldo de las cuentas corrientes en casos como: ajuste por redondeo, pagos a cuenta sin imputación a comprobantes fiscales, comprobantes fiscales incobrables, rechazos de cheques.
Configuración global
Clientes
La configuración global de ajustes de clientes de la facturación se encuentra en Configuración / Contabilidad
| Producto (Concepto) predeterminado para ajustes de cta. cte. | Producto predeterminado que será automáticamente seleccionado en el formulario de creación de ajustes de cta. ctes. de clientes. Debe ser de tipo Concepto y debe estar relacionado con la cuenta contable de ajustes de cta. ctes. de clientes. Sugerimos también configurar el IVA como NG (No gravado). |
Proveedores
La configuración global de ajustes de proveedores de la facturación se encuentra en Configuración / Cuentas contables
| Cuenta Ajustes cta. cte. proveedores predeterminada | Cuenta contable predeterminada que será automáticamente seleccionada en el formulario de creación de ajustes de cta. ctes. de proveedores. |
Permisos
| Operación | Permiso | Descripción |
|---|---|---|
| Ver ajustes clientes | app.vista.ajuste_cta_ctes_clientes | Permite acceder a la pantalla de visualización de ajustes de clientes |
| Crear ajuste cliente | ajuste_cta_cte_cliente.crear | Permite crear un nuevo ajuste de cliente |
| Modificar ajuste cliente | ajuste_cta_cte_cliente.modificar | Permite modificar un ajuste de cliente |
| Anular ajuste cliente | ajuste_cta_cte_cliente.anular | Permite anular un ajuste de cliente |
| Ver ajustes proveedores | app.vista.ajuste_cta_ctes_proveedores | Permite acceder a la pantalla de visualización de ajustes de proveedores |
| Crear ajuste proveedor | ajuste_cta_cte_proveedor.crear | Permite crear un nuevo ajuste de proveedor |
| Modificar ajuste proveedor | ajuste_cta_cte_proveedor.modificar | Permite modificar un ajuste de proveedor |
| Anular ajuste proveedor | ajuste_cta_cte_proveedor.anular | Permite anular un ajuste de proveedor |
Crear ajuste de cuenta corriente
Ajuste manual
Para crear un nuevo ajuste manual, apretar el botón Nuevo ajuste de cuenta corriente / Ajuste manual, en la pantalla Contabilidad / Ajustes de cta. ctes. A continuación, buscar la cuenta corriente y seleccionar si es un débito o crédito.
En el caso de ajustes de clientes, si el concepto de facturación para ajustes de cta. cte. cliente está configurado (Configuración), se mostrará automáticamente en el formulario. En el caso de proveedores, se sleccionará la cuenta contable predeterminada de ajustes de cta. cte. de proveedores, previamente configurada.
Ajustes múltiples
Esta opción se selecciona en el botón Nuevo ajuste de cuenta corriente / Ajustes múltiples, en la pantalla Contabilidad / Ajustes de cta. ctes. y sólo se debe seleccionar una cuenta corriente.
A continuación, se buscarán todos los comprobantes con saldo, pagos a cuenta y notas de crédito no imputados. Podrá seleccionar cuáles ajustar. Si selecciona todos, se llevará la cuenta corriente a saldo cero.