Esta funcionalidad permite genera rechazos de cheques, dependiendo del tipo de cheque (de terceros o propio), el origen (cobranza o ingresos varios) y el destino (depósito bancario u orden de pago). En el caso que el origen sea una cobranza, se generará automáticamente un ajuste de cuenta corriente por cheque rechazado (cliente). De manera similar, cuando el cheque haya sido parte de una orden de pago, será generará un ajustes de cuenta corriente por cheque rechazado (proveedor).
Pasos previos y configuración
Para utilizar los rechazos de cheques debe realizar los siguientes pasos previos:
- En Contabilidad / Plan de cuentas crear una cuenta contable para registrar los cheques rechazados.
- En Productos / Productos, crear un nuevo productos de tipo Concepto de facturación. En el campo Cuenta contable ventas, seleccionar la cuenta contable creada en el paso anterior.
Configuración
En Configuración / Cuentas contables, configurar:
| Cuenta Cheques rechazados | Cuenta contable utilizada para registrar cheques rechazados. Debe ser la cuenta contable creada anteriormente en los pasos previos |
En Configuración / Contabilidad, configurar:
| Producto (Concepto) predeterminado para rechazos de cheques | Concepto de facturación utilizado en los ajustes de cuenta corriente de cheque rechazado cuando en cheque ingresa por cobranza. Elegir el concpto creado en los pasos previos |
Permisos
| Operación | Permiso | Descripción |
|---|---|---|
| Ver rechazos de cheques | app.vista.rechazo_cheques | Permite acceder a la pantalla de rechazos de cheques |
| Crear rechazo de cheque | rechazo_cheque.crear | Permite crear un nuevo rechazo de cheque |
| Anular rechazo de cheque | rechazo_cheque.anular | Permite anular un rechazo de cheque |
Crear rechazo de cheque
Buscar el cheque que se quiere rechazar en la pantalla Tesorería / Cheques. Una vez encontrado el cheque, apretar en el menú derecho de untos la opción Rechazar cheque. A continuación se abrira el formulario de rechazo de cheque, donde podrá ingresar la fecha y, opcionalmente, observaciones (campo libre).
Historial de rechazos de cheque
Puede consultar los rechazos de cheque generados en la pantalla Tesorería / Cheques, botón a la derecha Historial de rechazos.
Anular rechazo de cheque
Para anular un rechazo de cheque ir a Tesorería / Cheques, botón a la derecha Historial de rechazos. Una vez identificado el rechazo, apretar en el menú derecho de puntos la opción Anular. Esta operación no podrá ser revertida, en cual caso deberá genera un nuevo rechazo de cheque.
Asientos contables generados
Cheque de terceros
| Cuenta | Debe | Haber | Asiento |
|---|---|---|---|
| Cheques rechazados | 10000 | Rechazo | |
| Valores a depositar | 10000 |
Si proviene de ingreso de tesorería se agrega:
| Cuenta | Debe | Haber | Asiento |
|---|---|---|---|
| Cuenta ingresos varios tesorería | 10000 | Rechazo (ingreso) | |
| Cheques rechazados | 10000 |
Si proviene de cobranza se agrega:
| Cuenta | Debe | Haber | Asiento |
|---|---|---|---|
| Deudores por ventas | 10000 | Ajuste de cuenta corriente débito cliente | |
| Cheques rechazados | 10000 |
Si el cheque fué usado (en depósito bancario u orden de pago), se agrega:
| Cuenta | Debe | Haber | Asiento |
|---|---|---|---|
| Valores a depositar | 10000 | Rechazo | |
| Cheques rechazados | 10000 |
Si el cheque fué usado en depósito bancario se agrega:
| Cuenta | Debe | Haber | Asiento |
|---|---|---|---|
| Cheques rechazados | 10000 | Rechazo (depósito bancario) | |
| Banco | 10000 |
Si el cheque fué usado en orden de pago se agrega:
| Cuenta | Debe | Haber | Asiento |
|---|---|---|---|
| Cheques rechazados | 10000 | Ajuste de cuenta corriente débito proveedor | |
| A proveedores | 10000 |
Cheque propio
| Cuenta | Debe | Haber | Asiento |
|---|---|---|---|
| Banco | 10000 | Rechazo (orden de pago) | |
| Cheques rechazados | 10000 | ||
| A proveedores | 10000 | Ajuste de cuenta corriente débito proveedor | |
| Cheques rechazados | 10000 |